有关远期外汇交易的理论有哪些

在远期汇率的标价中单位货币和计价货币是什么
　　这两种标价法下的汇率成倒数关系。即期汇率和远期汇率。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买。理论上人民币也可以作为计价或结算的货币，但我国金融管理规定对外使用人民币仅限于账面的收付，不能自由兑换和流动。因此，目前在一般多。

利率抛补套利关系coveredinterestarbitragerelationship请帮忙给出
　　正确答案：利率抛补套利关系即利率平价关系是指远期汇率的升水率或贴水率与两种货币的利率差相等的情形。根据利率平价理论利率低的货币。同时在外汇市场上通过远期外汇交易将日后从利率较高市场即B国市场上所获得本息抛售出去以避免汇率风险。利率平价关系可表示为：ib较。

贸易逆差与汇率的关系
　　贸易逆差会导致本币贬值，外币升值。理论上，贸易逆差，即出口小于进口，国际市场上对本币的需要小于对外币的需要，外币汇率上升，本币汇率本。外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周日8：15至GMT时间周五22：00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价及。

在不考虑人民币市场管制的情况下即人民币视同美元为自由外汇
　　由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产。

金融学名词解释
　　再次是期货交易透明度高。2在期货合约到期时交割相关商品的价格。此价格由结算行制定3远期外汇交易综合协议是汇率协议ERA和远期。如都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等5通过推导金融期货持有成本理论的一般模型，针对持有外汇期货、。

谁能用中国和美国的例子说明利率平价的运行机制
　　的理论，它表明不同国家之间的利率差异会导致汇率的变动，以使得两国的投资回报率相等。IRP主要有两种形式：抛补利率平价CoveredInterestParity，CIP和未抛补利率平价UncoveredInterestParity，UIP。抛补利率平价CIP：这种形式的IRP关注的是通过远期合约进行的外汇交易。它。

外贸所得外国货币不兑换成人民币那人民币对外汇率是不是就不会有
　　外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周日8：15至GMT时间周五22：00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价及。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高，信心强，则货币升值。这一理论在解释无数短线或极短线的。

国际经济学改错
　　远期外汇交易的参与者主要有三类：投机者、套补套利者和进出口商。现代远期汇率决定理论认为，正是他们的投机和保值行为共同决定着远期汇率的水平。利率平价理论评价1从资金流动的角度指出了汇率与利率之间的密切关系，有助于正确认识现实外汇市场上汇率的形成机制。2不。

中国采取资本管制的汇率制度的弊端和对未来中国外汇市场的展望
　　根据蒙代尔“不可能三角”理论，中国要想保持独立的货币政策就必须放弃实际实行的汇率制度单一货币钉住，而转向更加灵活的汇率制度。所。中国目前外汇交易主体主要是国内的商业银行，交易币种主要是美元、日元各港币。外汇交易形式主要是现货交易，人民币的远期交易市场和期。